SÃO GONÇALO DO AMARANTE

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	222605200034	Outros	24.130.072/0001-11	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIO	—	—	08/10/2026	—	R$ 788.227,16	08/10/2026	08/10/2026	EDUARDO XAVIER DA SILVA	0231192026	08/10/2026	R$ 788.227,16	Referente ao pagamento do valor principal do parcelamento do processo judicial nº 0813007-06.2019.4.05.8400, referente aos meses de maio a dezembro de 2026. Solicitação recebida por meio do memorando nº 10558/2026 - SoGov.
Empenho	15000000	222605200045	Outros	24.130.072/0001-11	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIO	—	—	08/10/2026	—	R$ 245.797,05	08/10/2026	08/10/2026	EDUARDO XAVIER DA SILVA	0231222026	08/10/2026	R$ 245.797,05	Referente ao pagamento de juros do parcelamento do processo judicial nº 0813007-06.2019.4.05.8400, para os meses de maio a dezembro de 2026. Solicitação recebida por meio do memorando nº 10558/2026 - SoGov.
Empenho	15000000	222610070013	Outros	3.232.024-	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS SILVA	—	—	08/10/2026	—	R$ 4.188,80	08/10/2026	08/10/2026	EDUARDO XAVIER DA SILVA	0231142026	08/10/2026	R$ 4.188,80	Referente ao pagamento de RPV oriundo do processo judicial 0102746-22.2017.8.20.0129 do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Gonçalo do Amarante/RN. Solicitação recebida por meio do memorando nº 022610/2026 - SoGov.
Empenho	15000000	032605260017	Fornecimento de Bens	07.018.761/0001-10	W B COMERCIO E SERVICOS LTDA	9207	001	06/10/2026	—	R$ 119.818,33	07/10/2026	07/10/2026	LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES	0230262026	07/10/2026	R$ 118.380,51	Refere-se à aquisição de materiais de expediente para atendimento das demandas institucionais, conforme previsto no Contrato Administrativo nº 086/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 022/2024. O fornecimento dos materiais será realizado pela empresa W B COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.018.761/0001-10. As despesas serão custeadas com recursos próprios. A solicitação foi realizada por meio do Memorando Eletrônico nº 11128/2026 - SoGov. PMSGA/RN.
Empenho	15000000	032605260028	Fornecimento de Bens	07.018.761/0001-10	W B COMERCIO E SERVICOS LTDA	9206	001	06/10/2026	—	R$ 79.969,09	07/10/2026	07/10/2026	LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES	0230242026	07/10/2026	R$ 79.009,46	Refere-se à aquisição de materiais de limpeza para condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das dependências físicas para atendimento das demandas institucionais, conforme previsto no Contrato Administrativo nº 144/2026, decorrente do Pregão Eletrônico nº 061/2025. O fornecimento dos materiais será realizado pela empresa W B COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.018.761/0001-10. As despesas serão custeadas com recursos próprios. A solicitação foi realizada por meio do Memorando Eletrônico nº 11123/2026 - SoGov. PMSGA/RN.
Empenho	15000000	032608210015	Prestação de Serviços	34.249.991/0001-62	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO LTDA	87	—	07/10/2026	07/10/2026	R$ 4.731,02	07/10/2026	07/10/2026	LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES	0230282026	07/10/2026	R$ 4.731,02	Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços em aparelhos de ar-condicionado, para o exercício de 2026. Conforme contrato administrativo nº 222/2026 e memorando físico nº 688/2026.
Empenho	15000000	182601210025	Outros	08.431.454/0001-29	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO G NORTE - IEL	3703	—	30/09/2026	—	R$ 1.170,00	07/10/2026	07/10/2026	VALERIO DE FRANCA SOUZA	0231072026	07/10/2026	R$ 1.170,00	Referente à taxa administrativa do IEL – relativa aos estagiários, conforme o Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2022 e o Memorando nº 910/2026.
Empenho	16000000	302607080010	Prestação de Serviços	12.423.693/0001-04	EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	30	—	24/09/2026	07/10/2026	R$ 11.880,00	07/10/2026	07/10/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0230932026	07/10/2026	R$ 11.143,44	Referente a prestação de serviços consistentes em consultas especializadas e/ou exames de média complexidade. Conforme contrato nº 071/2026 e memorando nº 014954/2026 - SoGov.
Empenho	15001002	302610070012	Prestação de Serviços	11.601.777/0001-28	COOPERN - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVICOS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	197	—	02/10/2026	—	R$ 113.772,80	06/10/2026	06/10/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0230852026	07/10/2026	R$ 113.772,80	NFs Nº 197 E 198. Referente ao pagamento da prestação de serviços de plantões de enfermagem e de técnicos de enfermagem, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante/RN, relativo à competência de Setembro de 2026. Contrato nº 142/2026 e solicitação recebida por meio do memorando nº 022586/2026.
Empenho	15001002	302610070012	Prestação de Serviços	11.601.777/0001-28	COOPERN - COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVICOS DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE	198	—	02/10/2026	—	R$ 188.756,07	06/10/2026	06/10/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0230872026	07/10/2026	R$ 188.756,07	NFs Nº 197 E 198. Referente ao pagamento da prestação de serviços de plantões de enfermagem e de técnicos de enfermagem, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Gonçalo do Amarante/RN, relativo à competência de Setembro de 2026. Contrato nº 142/2026 e solicitação recebida por meio do memorando nº 022586/2026.
Empenho	15000000	022601290048	Outros	08.451.635/0001-17	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	260314821	—	14/09/2026	—	R$ 193,44	06/10/2026	06/10/2026	MARIO DAVID DE OLIVEIRA CAMPOS	0230142026	06/10/2026	R$ 193,44	Nota de empenho referente a despesas com o fornecimento de água para o prédio do Gabinete do Prefeito, para o período de janeiro a dezembro de 2026, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ nº 08.451.635/0001-17. Solicitação recebida através do memorando nº 2.781/2026 - 1Doc (recursos próprios). PMSGA/RN.
Empenho	15400000	052606010013	Prestação de Serviços	35.537.126/0001-84	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	2600000001345	—	30/09/2026	06/10/2026	R$ 14.441,24	06/10/2026	06/10/2026	MICAEL MOREIRA DA SILVA	0230892026	06/10/2026	R$ 13.719,18	Referente à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assessores educacionais (cuidadores). Conforme primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 077/2025 e memorando físico nº 294/2026.
Empenho	15400000	052610010028	Prestação de Serviços	35.537.126/0001-84	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN - COOPEDU	1355	—	02/10/2026	06/10/2026	R$ 403.187,01	06/10/2026	06/10/2026	MICAEL MOREIRA DA SILVA	0230912026	06/10/2026	R$ 383.027,66	Referente à contratação da prestação de serviços complementares em educação para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SME. Conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 193/2025 e memorando nº 022279/2026 - SoGov.
Empenho	15000000	082601290023	Outros	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RN - CAERN	2853781	—	02/10/2026	—	R$ 59,28	06/10/2026	06/10/2026	FRANCISCO JUNIOR DO RÊGO	0230802026	06/10/2026	R$ 59,28	Nota de empenho referente às despesas com o serviço de água da unidade do Conselho Tutelar II, para o exercício de 2026, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da empresa Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), inscrita no CNPJ nº 08.334.385/0001-35. Solicitação recebida através do memorando nº 1.175/2026 - 1Doc (recursos próprios). PMSGA/RN.
Empenho	15000000	202606100010	Fornecimento de Bens	60.222.828/0001-16	POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO DOMINGO LTDA	13652	1	18/09/2026	06/10/2026	R$ 2.619,55	06/10/2026	06/10/2026	JARBAS CAVALCANTI DE OLIVEIRA	0230952026	06/10/2026	R$ 2.613,26	Referente ao fornecimento de combustível destinado a frota veicular da Secretaria de Agropecuária, Desenvolvimento Agrário, Pesca e Aquicultura - SEMADA. Solicitação recebida por meio do memorando nº 012502/2026 - SoGov.
										Total Liquidado: R$ 29.936.201,16						Total a Pagar: R$ 19.607.146,03