PREFEITURA DE MESSIAS TARGINO

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Início da Liquidação

Fim da Liquidação

Tipo	Fonte	Empenho	Ordem Cronológica	CPF/CNPJ Credor	Nome Credor	Doc. Fiscal	Série	Emissão	Vencimento	Valor Liquidado	Dt. Entrada	Dt. Atesto	Responsável Atesto	Nº Liquidação	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Descrição do Empenho
Empenho	15000000	20032607310017	Outros	4.356.584-	MANOEL PEREIRA FILHO	—	—	31/07/2026	—	R$ 4.000,00	31/07/2026	31/07/2026	JOANA DE OLIVEIRA NETA	0047612026	31/07/2026	R$ 4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA TOYOTA/COROLA ALTIS 2.0 DE PLACA RQH2H10, FICANDO A DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Empenho	15000000	20052607310010	Locação de Imoveis	9.614.544-	BENEDITA DE OLIVEIRA PEREIRA	—	—	31/07/2026	—	R$ 300,00	31/07/2026	31/07/2026	JOSÉ MANOEL DE ALMEIDA FILHO	0047492026	31/07/2026	R$ 300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA A RUA JOSE FRANCISCO PINTO Nº.421, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA COMPRA DIRETA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO RN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.
Empenho	15001002	20072607310012	Outros	1.494.884-	JOSE DANTAS DA COSTA JUNIOR	—	—	31/07/2026	—	R$ 2.000,00	31/07/2026	31/07/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	0047572026	31/07/2026	R$ 2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO PROPRIETARIO FICANDO À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Empenho	15001002	20072607310023	Locação de Imoveis	6.500.524-	MONICA DE ANDRADE FERREIRA	—	—	31/07/2026	—	R$ 850,00	31/07/2026	31/07/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	0047632026	31/07/2026	R$ 850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA, COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.
Empenho	15000000	20092607310014	Locação de Imoveis	2.301.704-	CLEOBULO FERREIRA DA SILVA NETO	—	—	31/07/2026	—	R$ 700,00	31/07/2026	31/07/2026	JOSE WILKSON JACOME DE LIRA	0047532026	31/07/2026	R$ 700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPÓSITO CENTRAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.
Empenho	15000000	20092607310014	Locação de Imoveis	2.301.704-	CLEOBULO FERREIRA DA SILVA NETO	—	—	31/07/2026	—	R$ 1.800,00	31/07/2026	31/07/2026	JOSE WILKSON JACOME DE LIRA	0047552026	31/07/2026	R$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM FINALIDADE DE SERVIR COMO DEPÓSITO CENTRAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.
Empenho	15000000	20092607310025	Outros	0.705.874-	ILSON FERREIRA DE MEDEIROS	—	—	31/07/2026	—	R$ 2.500,00	31/07/2026	31/07/2026	JOSE WILKSON JACOME DE LIRA	0047592026	31/07/2026	R$ 2.375,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO I/CHANGAN CHANA SC13D, DE PLACA OJU-1125, ANO/MODELO 2012, COR BRANCA, FICANDO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.
Empenho	15000000	20092607310036	Folha de pagamento	08.349.060/0001-26	FOPAG - CONTRATADOS INFRAESTRUTURA	—	—	31/07/2026	—	R$ 1.000,00	31/07/2026	31/07/2026	JOSE WILKSON JACOME DE LIRA	0051182026	31/07/2026	R$ 950,00	FOLHA - SEC INFRAESTRUTURA- CONTRATADO - MENSAL Julho/2026
Empenho	15000000	20102607310015	Locação de Imoveis	3.768.734-	URBANO JALES DE OLIVEIRA	—	—	31/07/2026	—	R$ 1.200,00	31/07/2026	31/07/2026	WILTON CARIAS REGIS	0047432026	31/07/2026	R$ 1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS A RUA MIGUEL ARCANJO DE ALMEIDA COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA VILA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO/2026.
Empenho	15000000	20102607310026	Outros	3.404.284-	LUCIA MARIA EZEQUIEL DA SILVA	—	—	31/07/2026	—	R$ 1.800,00	31/07/2026	31/07/2026	WILTON CARIAS REGIS	0049382026	31/07/2026	R$ 1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASG, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTE ONÉSIMO TEIXEIRA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS julho/2026.
Empenho	15000000	20102607310037	Outros	3.795.644-	ANA CAROULINA DE ALMEIDA ANDRADE	—	—	31/07/2026	—	R$ 1.800,00	31/07/2026	31/07/2026	WILTON CARIAS REGIS	0051422026	31/07/2026	R$ 1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS À BANDA FILARMÔNICA REGINALDO DE SOUZA MELO, DURANTE REALIZAÇÕES DO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA II AMOSTRA DE CULTURA 2026 E A EQUIPE DA QUADRILHA BALANÇA SAIA DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 31 DE julho DE 2026.
Empenho	16000000	20122607310041	Outros	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	276.302	1	31/07/2026	—	R$ 1.380,00	31/07/2026	31/07/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	0051462026	31/07/2026	R$ 1.380,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.
Empenho	16000000	20122607310063	Outros	35.662.667/0001-34	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO LTDA.	3965	001	31/07/2026	—	R$ 3.210,00	31/07/2026	31/07/2026	LARA VERAS MAIA DE VASCONCELOS	0051962026	31/07/2026	R$ 3.210,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS. SEVERINA MARIA DA SILVA E CEO DESTE MUNICIPIO.
Empenho	15000000	20162607310012	Outros	8.607.434-	MARIA LUZENIR DA SILVA	—	—	31/07/2026	—	R$ 500,00	31/07/2026	31/07/2026	PAULA VALERIA FERREIRA DE ALMEIDA	0051322026	31/07/2026	R$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TEMPORÁRIO, COMO CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO-ECONÔMICA, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O ALUGUEL. REFERENTE AO MÊS JULHO/2026.
Empenho	15000000	20022607300015	Outros	18.100.807/0001-61	DANIEL MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20	70000	30/07/2026	—	R$ 15.000,00	30/07/2026	30/07/2026	ISABELITA MARIA JALES DA SILVA	0047992026	30/07/2026	R$ 15.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A ESTE MUNICIPIO.
										Total Liquidado: R$ 7.934.730,79						Total a Pagar: R$ 6.380.001,09